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皆さんお疲れ様です。
オタクリーマン投資家のtoi3です。
本日は私が保有しているETFから分配金計算書が
届いたのでご紹介です。
One ETF 東証REIT指数
本商品の概要を表1に示します。
One ETF 東証REIT指数は、東証REIT指数に連動する
インデックス型ETF商品です。
表1. One ETF 東証REIT指数概要
商品名 | One ETF 東証REIT指数 |
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
信託報酬 | 0.1705%以内 |
手数料 | 販売会社による |
分類 | インデックス型 東証REIT指数連動 |
第6期分配金 | 13.00円/口 |
分配金利回り | 2.76% |
配当月 | 1月、4月、7月、10月 |
直近基準価格 | 2,008円/口 |
東証REIT指数
「東証REIT指数」は東京証券取引所に上場しているJ-REITに対応する指数です。
加えてJリート(J-REIT)は「Japan-Real Estate Investment Trast」
の略で投資信託の不動産ヴァージョンです。
ざっくり言うと不動産投資法人という不動産のプロに
お金を預けて、そのプロが不動産投資で得たお金を
分配金として貰う金融商品です。
ですので「東証REIT指数」は、日本の不動産版投資信託の価格変動の指数です。
日本の不動産全般に投資をするイメージでしょう。
組み入れ上位銘柄
One ETF 東証REIT指数の組み入れ上位銘柄を表2に示します。
オフィス・物流の不動産に対し投資する銘柄が上位を占めています。
表2.One ETF 東証REIT指数の組み入れ上位銘柄
銘柄 | タイプ | 比率 |
日本ビルファンド投資法人 | オフィス | 6.49% |
日本プロロジスリート投資法人 | 物流 | 6.24% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | オフィス | 6.11% |
GLP投資法人 | 物流 | 5.72% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 総合型 | 4.79% |
運用感想~toi3の場合~
直近、東証REIT指数が上昇していることもあり、
含み益が上がっている銘柄ですが、
本商品の特徴は分配金と不動産に対する投資連動
であるという2点でしょう。
また、分配金利回り2.76%という数値でやや物足りないですが、
リスク管理の観点から、不動産に連動しているという点に
投資する価値を感じます。
J-REITは単価が高く投資しづらいですが、
ETFであれば低価格から投資できる点も良いです。
投資総資産の10%はJ-REITに充てています。
おわりに
「One ETF 東証REIT指数」いかがだったでしょうか。
不動産への投資に興味がある方は是非ご一考ください。
皆さんの参考になれば幸いです。
それではまた明日も楽しく投資がんばりましょう!
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