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皆さんお疲れ様です。
オタクリーマン投資家のtoi3です。
本日は私が定時定額で投資している投資信託商品について
ご紹介です。
たわらノーロード先進国株式
本商品の概要を表1に示します。
たわらノーロード先進国株式は、先進国株式に対し投資する
インデックス型投資信託商品です。
表1. たわらノーロード先進国株式概要
| 商品名 | たわらノーロード先進国株式 |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 信託報酬 | 0.10989% |
| 手数料 | ノーロード（無料） |
| 分類 | インデックス型 MSCIコクサイ・インデックスに連動 |
| 直近基準価格 | 16,610円 |
MSCIコクサイ・インデックス
「MSCIコクサイ・インデックス」指数は、
MSCI. Incが開発した指数で、
日本を除く世界の先進国の株式時価総額を基に
試算される指数です（交付目論見書より）。
配当込み、為替ヘッジなしになっています。
資産別構成
資産別構成を表2に示します。
アメリカ株式に対する投資割合の高い金融商品です。
表2. たわらノーロード先進国株式資産別構成
| 資産種類 | 国別 | 割合 |
| 株式 | アメリカ | 67.09% |
| イギリス | 3.94% | |
| スイス | 3.52% | |
| カナダ | 3.31% | |
| フランス | 3.10% | |
| その他 | 14.99% | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 0.13% |
| シンガポール | 0.05% | |
| 投資証券 | アメリカ | 1.95% |
| イギリス | 0.05% | |
| 香港 | 0.04% | |
| フランス | 0.03% | |
| カナダ | 0.02% | |
| オランダ | 0.02% | |
| コール・ローン、その他資産 | – | 1.76% |
| 合計 | – | 100.00% |
加えて組み入れ上位5銘柄は以下表3の通り。
GAFAM銘柄を主軸にしています。
表3. 組み入れ上位５銘柄
| 銘柄名 | 比率 |
| APPLE Inc | 4.84% |
| MICROSOFT CORP | 3.57% |
| AMAZON.COM Inc | 3.30% |
| FACEBOOK Inc | 1.63% |
| ALPHABET Inc-CL C | 1.15% |
運用感想～toi3の場合～
私は、本商品を積立NISAで
2019年7月～2021年2月現在の期間
定時定額購入しており含み利回り20.6%です。
有名な米国株式指数「S＆P500」「NASDAQ100」
と似た動きの値動きをしているように思います。
米国特化であれば「S＆P500」「NASDAQ100」連動で
米国以外の先進国にも分散したい場合にはこちらの商品もアリと考えます。
おわりに
「たわらノーロード先進国株式」いかがだったでしょうか。
先進国への投資を考えていれば一考の予知ありなので、
皆様のご参考になれば幸いです。
それでは、明日も楽しく投資頑張りましょう！
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