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皆さんお疲れ様です。
オタクリーマン投資家のtoi3です。
本日は私が保有しているETFから分配金計算書が
届いたのでご紹介です。
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
本商品の概要を表1に示します。
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信は、
東証REIT指数に連動するインデックス型ETF商品です。
表1. NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信概要
商品名 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
信託報酬 | 0.155% |
手数料 | 販売会社による |
分類 | インデックス型東証REIT指数連動 |
第49計算期間分配金 | 16.60円/1口 |
分配金利回り | 3.32% |
配当月 | 2月、5月、8月、11月 |
直近基準価格 | 2,125円/口(2021/3/20現在) |
2021.3.20toi3調べ
組み入れ上位銘柄
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信の組み入れ上位銘柄を表2に示します。
バランスよくタイプの異なる銘柄が上位を占めています。
表2.NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信の組み入れ上位銘柄
銘柄 | タイプ | 比率 |
日本ビルファンド | オフィス | 6.9% |
ジャパンリアルエステイト | オフィス | 6.1% |
GLP | 物流 | 5.0% |
日本リテールファンド | 商業 | 4.9% |
野村不動産マスターファンド | 複合型 | 4.8% |
月次レポート2021年2月26日より抜粋
運用感想~toi3の場合~
直近、東証REIT指数が上昇していることもあり、
含み益が上がっている銘柄ですが、
本商品の特徴は分配金と不動産に対する投資連動
であるという2点でしょう。
また、分配金利回り3.32%という数値でやや物足りないですが、
リスク管理の観点から、不動産に連動しているという点に投資する価値を感じます。
毎月配当を得る様に
One ETF 東証REIT指数
ダイワ上場投信-東証REIT指数
にも投資していますが
全て東証リート指数連動なので
3銘柄共同じ値動きです。
東証リート連動ETFを検討しているならどれでもよい印象です。
おわりに
「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」
いかがだったでしょうか。
東証リート指数が回復してきているのでやや買いづらいですが、
リートに興味があれば一考の余地がある銘柄です。
それでは、来週も楽しく投資頑張りましょう!
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